有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 平成27年9月15日現在 | 第8特定期間 平成28年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,148,647 | 1,672,229 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,127,133 | 1,298,290,758 |
| 未収入金 | 28,516,493 | 34,927,410 |
| 流動資産合計 | 1,238,792,273 | 1,334,890,397 |
| 資産合計 | 1,238,792,273 | 1,334,890,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,064,891 | 15,919,788 |
| 未払解約金 | 8,087,612 | 12,046,820 |
| 未払受託者報酬 | 26,880 | 26,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,421 | 1,780,807 |
| その他未払費用 | 725,495 | 620,713 |
| 流動負債合計 | 27,733,299 | 30,394,313 |
| 負債合計 | 27,733,299 | 30,394,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,659,406 | 1,326,649,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,399,568 | △22,152,953 |
| (分配準備積立金) | 123,360,528 | 110,668,152 |
| 元本等合計 | 1,211,058,974 | 1,304,496,084 |
| 純資産合計 | 1,211,058,974 | 1,304,496,084 |
| 負債純資産合計 | 1,238,792,273 | 1,334,890,397 |
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