有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,645,597,063	101.18
	内日本	1,645,597,063	101.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,226,413	△1.18
純資産総額		1,626,370,650	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,882,155,347	100.00
	内日本	1,882,155,347	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△78,859	△0.00
純資産総額		1,882,076,488	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,171,208,439	89.89
	内アメリカ	2,259,421,793	64.05
	内日本	326,224,000	9.25
	内カナダ	149,340,750	4.23
	内ドイツ	142,643,307	4.04
	内メキシコ	84,661,851	2.40
	内フィンランド	76,527,582	2.17
	内イギリス	66,985,909	1.90
	内ブラジル	65,403,247	1.85
投資証券		187,717,731	5.32
	内オーストラリア	107,566,631	3.05
	内シンガポール	80,151,100	2.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,826,578	4.79
純資産総額		3,527,752,748	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。