有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,745,218,999	101.71
	内日本	1,745,218,999	101.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△29,332,498	△1.71
純資産総額		1,715,886,501	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,216,640,227	100.00
	内日本	2,216,640,227	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△90,233	△0.00
純資産総額		2,216,549,994	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,543,531,709	89.44
	内アメリカ	2,530,100,783	63.86
	内日本	340,872,500	8.60
	内フィンランド	176,636,379	4.46
	内カナダ	122,071,998	3.08
	内ドイツ	116,753,850	2.95
	内アイルランド	99,267,879	2.51
	内インド	63,148,168	1.59
	内イギリス	49,197,103	1.24
	内メキシコ	45,483,049	1.15
投資証券		121,711,773	3.07
	内オーストラリア	61,717,702	1.56
	内シンガポール	59,994,071	1.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		296,598,413	7.49
純資産総額		3,961,841,895	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。