有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,708,367,406	100.92
	内日本	8,708,367,406	100.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△79,414,940	△0.92
純資産総額		8,628,952,466	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,403,105,774	100.01
	内日本	17,403,105,774	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,581,792	△0.01
純資産総額		17,400,523,982	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,299,534,960	93.06
	内アメリカ	15,106,417,452	57.85
	内ドイツ	2,707,934,743	10.37
	内日本	1,928,825,700	7.39
	内香港	1,003,311,650	3.84
	内中国	923,010,291	3.53
	内イギリス	726,235,184	2.78
	内アイルランド	661,339,617	2.53
	内台湾	496,253,940	1.90
	内オランダ	311,001,422	1.19
	内スウェーデン	177,363,195	0.68
	内オーストラリア	134,635,543	0.52
	内カナダ	123,206,223	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,812,242,596	6.94
純資産総額		26,111,777,556	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。