半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,065,284 | 98.73 | |
| 内 日本 | 1,695,065,284 | 98.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 21,824,058 | 1.27 | |
| 純資産総額 | 1,716,889,342 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,668,314 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,557,668,314 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △59,223 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,557,609,091 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,930,427,464 | 90.09 | |
| 内 アメリカ | 2,168,292,233 | 66.66 | |
| 内 日本 | 298,109,800 | 9.16 | |
| 内 カナダ | 96,602,488 | 2.97 | |
| 内 ドイツ | 81,936,149 | 2.52 | |
| 内 メキシコ | 75,563,027 | 2.32 | |
| 内 フィンランド | 60,561,006 | 1.86 | |
| 内 アイルランド | 53,740,717 | 1.65 | |
| 内 インド | 48,503,492 | 1.49 | |
| 内 イギリス | 47,118,552 | 1.45 | |
| 投資証券 | 161,559,125 | 4.97 | |
| 内 オーストラリア | 95,097,125 | 2.92 | |
| 内 シンガポール | 66,462,000 | 2.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 160,721,759 | 4.94 | |
| 純資産総額 | 3,252,708,348 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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