有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,874,920,461	104.11
	内 日本	2,874,920,461	104.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△113,605,699	△4.11
純資産総額		2,761,314,762	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,399,872,871	100.00
	内 日本	13,399,872,871	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△650,885	△0.00
純資産総額		13,399,221,986	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,454,004,678	94.96
	内 アメリカ	12,169,255,684	74.77
	内 日本	769,546,900	4.73
	内 アイルランド	600,905,506	3.69
	内 スイス	495,390,771	3.04
	内 ドイツ	397,870,998	2.44
	内 中国	278,647,518	1.71
	内 イギリス	189,229,908	1.16
	内 ケイマン諸島	145,138,050	0.89
	内 台湾	118,823,747	0.73
	内 デンマーク	118,701,245	0.73
	内 オーストラリア	100,840,371	0.62
	内 香港	69,653,980	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		820,771,907	5.04
純資産総額		16,274,776,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。