半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/20-2024/06/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,414,265,461	98.30
	内 日本	2,414,265,461	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,782,769	1.70
純資産総額		2,456,048,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,122,240,567	100.00
	内 日本	11,122,240,567	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△539,344	△0.00
純資産総額		11,121,701,223	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,014,282,685	96.14
	内 アメリカ	10,115,725,024	74.73
	内 アイルランド	759,075,668	5.61
	内 ドイツ	487,516,979	3.60
	内 スイス	478,866,482	3.54
	内 日本	437,040,100	3.23
	内 イギリス	213,645,258	1.58
	内 中国	201,778,087	1.49
	内 オーストラリア	140,220,553	1.04
	内 デンマーク	102,227,602	0.76
	内 ケイマン諸島	39,640,507	0.29
	内 香港	38,546,425	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		522,120,462	3.86
純資産総額		13,536,403,147	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。