半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/19-2026/06/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,241,529,240	100.75
	内 日本	1,241,529,240	100.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,275,192	△0.75
純資産総額		1,232,254,048	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,484,906,623	100.00
	内 日本	9,484,906,623	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△457,496	△0.00
純資産総額		9,484,449,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,411,768,465	97.07
	内 アメリカ	7,999,699,048	74.58
	内 ドイツ	531,430,947	4.95
	内 日本	281,210,000	2.62
	内 アイルランド	245,230,730	2.29
	内 イギリス	240,622,450	2.24
	内 香港	230,949,074	2.15
	内 ケイマン諸島	202,327,133	1.89
	内 スイス	158,996,490	1.48
	内 デンマーク	141,466,490	1.32
	内 ベルギー	117,486,624	1.10
	内 オーストラリア	110,277,556	1.03
	内 中国	102,482,232	0.96
	内 イタリア	49,589,691	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,605,102	2.93
純資産総額		10,726,373,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。