有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,669,043,347	102.87
	内日本	1,669,043,347	102.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,608,579	△2.87
純資産総額		1,622,434,768	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,556,589,000	100.00
	内日本	2,556,589,000	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△105,379	△0.00
純資産総額		2,556,483,621	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,833,312,359	90.72
	内アメリカ	2,395,517,921	56.69
	内ドイツ	480,027,485	11.36
	内日本	282,560,300	6.69
	内アイルランド	194,709,855	4.61
	内フィンランド	181,888,518	4.30
	内オランダ	106,640,584	2.52
	内インド	76,945,847	1.82
	内カナダ	73,339,998	1.74
	内香港	41,681,851	0.99
投資証券		93,993,212	2.22
	内シンガポール	54,140,898	1.28
	内オーストラリア	39,852,314	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,293,833	7.06
純資産総額		4,225,599,404	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。