有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,616,101,428	100.49
	内 日本	4,616,101,428	100.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,572,166	△0.49
純資産総額		4,593,529,262	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,601,632,894	100.00
	内 日本	14,601,632,894	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△705,828	△0.00
純資産総額		14,600,927,066	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,687,439,757	97.24
	内 アメリカ	11,835,318,344	61.59
	内 ドイツ	1,081,729,403	5.63
	内 アイルランド	987,871,828	5.14
	内 ケイマン諸島	814,296,600	4.24
	内 日本	772,014,200	4.02
	内 イギリス	672,182,206	3.50
	内 中国	578,257,920	3.01
	内 スイス	480,844,908	2.50
	内 スウェーデン	451,116,282	2.35
	内 香港	352,513,763	1.83
	内 オーストラリア	334,899,900	1.74
	内 オランダ	184,739,859	0.96
	内 台湾	141,654,544	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		530,301,324	2.76
純資産総額		19,217,741,081	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。