有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/20-2024/06/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,417,008,890	102.45
	内 日本	2,417,008,890	102.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△57,732,150	△2.45
純資産総額		2,359,276,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,737,648,392	100.00
	内 日本	11,737,648,392	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△570,100	△0.00
純資産総額		11,737,078,292	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,930,376,809	91.35
	内 アメリカ	9,963,749,876	70.39
	内 イギリス	592,864,473	4.19
	内 ドイツ	535,361,343	3.78
	内 スイス	411,339,021	2.91
	内 アイルランド	337,825,471	2.39
	内 日本	325,760,200	2.30
	内 中国	229,198,474	1.62
	内 香港	200,313,586	1.42
	内 オーストラリア	181,197,822	1.28
	内 デンマーク	115,858,648	0.82
	内 ケイマン諸島	36,907,895	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,224,174,248	8.65
純資産総額		14,154,551,057	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。