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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,679,113 | 102.50 | |
| 内 日本 | 1,504,679,113 | 102.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △36,637,251 | △2.50 | |
| 純資産総額 | 1,468,041,862 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,832,085 | 100.00 | |
| 内 日本 | 2,098,832,085 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △78,910 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 2,098,753,175 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,269,629,327 | 90.74 | |
| 内 アメリカ | 2,180,657,812 | 60.52 | |
| 内 日本 | 272,661,900 | 7.57 | |
| 内 ドイツ | 228,875,041 | 6.35 | |
| 内 アイルランド | 222,096,757 | 6.16 | |
| 内 フィンランド | 172,176,991 | 4.78 | |
| 内 オランダ | 70,509,205 | 1.96 | |
| 内 カナダ | 63,565,387 | 1.76 | |
| 内 インド | 59,086,234 | 1.64 | |
| 投資証券 | 85,170,523 | 2.36 | |
| 内 シンガポール | 42,736,533 | 1.19 | |
| 内 オーストラリア | 42,433,990 | 1.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 248,648,651 | 6.90 | |
| 純資産総額 | 3,603,448,501 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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