有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,154,517,498	99.69
	内日本	5,154,517,498	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,284,380	0.31
純資産総額		5,170,801,878	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,920,188,169	100.00
	内日本	15,920,188,169	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△785,815	△0.00
純資産総額		15,919,402,354	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,560,125,530	97.56
	内アメリカ	13,601,080,559	64.54
	内ドイツ	1,557,176,791	7.39
	内アイルランド	1,268,106,170	6.02
	内ケイマン諸島	792,986,662	3.76
	内スイス	635,155,880	3.01
	内日本	634,209,800	3.01
	内香港	521,062,782	2.47
	内中国	487,659,480	2.31
	内イギリス	408,595,227	1.94
	内オーストラリア	375,588,916	1.78
	内オランダ	99,327,171	0.47
	内台湾	99,188,880	0.47
	内スウェーデン	79,987,212	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		514,758,317	2.44
純資産総額		21,074,883,847	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。