有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,688,211,181	101.74
	内 日本	2,688,211,181	101.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,058,664	△1.74
純資産総額		2,642,152,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,415,803,473	100.00
	内 日本	12,415,803,473	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△607,550	△0.00
純資産総額		12,415,195,923	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,808,286,850	91.42
	内 アメリカ	10,688,528,774	70.77
	内 イギリス	677,404,948	4.48
	内 スイス	504,406,419	3.34
	内 ドイツ	481,689,301	3.19
	内 日本	405,151,800	2.68
	内 アイルランド	362,777,176	2.40
	内 ケイマン諸島	247,058,346	1.64
	内 中国	160,552,408	1.06
	内 台湾	119,797,678	0.79
	内 デンマーク	84,519,399	0.56
	内 オーストラリア	76,400,601	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,295,870,987	8.58
純資産総額		15,104,157,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。