半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/19-2025/06/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,717,676,473	104.24
	内 日本	1,717,676,473	104.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△69,890,735	△4.24
純資産総額		1,647,785,738	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,341,586,882	100.02
	内 日本	11,341,586,882	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,708,764	△0.02
純資産総額		11,339,878,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,755,976,084	97.68
	内 アメリカ	9,738,548,732	74.57
	内 イギリス	784,328,475	6.01
	内 ドイツ	517,028,158	3.96
	内 日本	377,974,000	2.89
	内 スイス	263,660,962	2.02
	内 アイルランド	259,268,858	1.99
	内 オーストラリア	221,347,348	1.69
	内 中国	209,343,360	1.60
	内 香港	178,596,665	1.37
	内 デンマーク	134,849,316	1.03
	内 ケイマン諸島	71,030,210	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,225,676	2.32
純資産総額		13,059,201,760	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。