有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」

		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,109,059,493	100.55
	内日本	7,109,059,493	100.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△38,811,135	△0.55
純資産総額		7,070,248,358	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,068,982,418	100.00
	内日本	18,068,982,418	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△877,721	△0.00
純資産総額		18,068,104,697	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,844,144,232	94.70
	内アメリカ	15,940,940,305	63.31
	内ドイツ	1,779,837,316	7.07
	内日本	1,049,762,800	4.17
	内ケイマン諸島	964,941,475	3.83
	内アイルランド	926,871,565	3.68
	内スイス	644,283,622	2.56
	内香港	590,766,332	2.35
	内中国	482,825,535	1.92
	内台湾	465,322,075	1.85
	内イギリス	360,235,769	1.43
	内オーストラリア	248,595,018	0.99
	内オランダ	158,104,060	0.63
	内スウェーデン	123,876,175	0.49
	内カナダ	107,782,185	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,333,526,592	5.30
純資産総額		25,177,670,824	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。