有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/19-2025/06/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,513,134,453	100.38
	内 日本	1,513,134,453	100.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,663,815	△0.38
純資産総額		1,507,470,638	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,211,540,540	100.01
	内 日本	10,211,540,540	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,498,350	△0.01
純資産総額		10,210,042,190	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,516,154,716	89.69
	内 アメリカ	7,767,084,929	66.25
	内 イギリス	595,402,611	5.08
	内 ドイツ	391,435,548	3.34
	内 スイス	355,159,576	3.03
	内 日本	343,989,300	2.93
	内 オーストラリア	257,340,538	2.19
	内 中国	223,155,348	1.90
	内 アイルランド	222,066,410	1.89
	内 香港	148,006,262	1.26
	内 デンマーク	133,525,532	1.14
	内 ケイマン諸島	78,988,662	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,208,449,671	10.31
純資産総額		11,724,604,387	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。