半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,465,989,314	97.83
	内 日本	2,465,989,314	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,748,696	2.17
純資産総額		2,520,738,010	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,934,677,064	100.00
	内 日本	11,934,677,064	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△576,811	△0.00
純資産総額		11,934,100,253	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,766,616,845	95.60
	内 アメリカ	10,864,123,679	75.44
	内 日本	541,733,400	3.76
	内 スイス	487,659,781	3.39
	内 イギリス	449,044,473	3.12
	内 ドイツ	378,855,324	2.63
	内 アイルランド	358,379,951	2.49
	内 ケイマン諸島	230,063,595	1.60
	内 中国	170,688,474	1.19
	内 デンマーク	112,347,081	0.78
	内 台湾	105,130,452	0.73
	内 オーストラリア	68,590,635	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,945,932	4.40
純資産総額		14,400,562,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。