有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/19-2026/06/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,045,276,526	101.01
	内 日本	1,045,276,526	101.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,410,142	△1.01
純資産総額		1,034,866,384	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,431,814,495	100.00
	内 日本	8,431,814,495	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△400,732	△0.00
純資産総額		8,431,413,763	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,889,988,344	93.81
	内 アメリカ	6,675,080,673	70.43
	内 ドイツ	623,985,593	6.58
	内 日本	364,931,000	3.85
	内 アイルランド	183,439,235	1.94
	内 香港	159,891,140	1.69
	内 イギリス	122,154,375	1.29
	内 デンマーク	115,283,697	1.22
	内 スイス	110,348,075	1.16
	内 ケイマン諸島	108,344,157	1.14
	内 カナダ	94,761,898	1.00
	内 中国	93,552,247	0.99
	内 ベルギー	87,526,412	0.92
	内 フランス	62,912,609	0.66
	内 イタリア	47,208,796	0.50
	内 オーストラリア	40,568,437	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		587,072,778	6.19
純資産総額		9,477,061,122	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。