臨時報告書(内国特定有価証券)

日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月27日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成26年11月26日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成26年12月26日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第27計算期間 自 平成26年 9月27日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	4,101,093,151円
期末受益権口数	4,082,910,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,045円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	第28計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,948,851,253円
期末受益権口数	3,893,653,943口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,142円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第29計算期間 自 平成26年11月27日 至 平成26年12月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,811,975,691円
期末受益権口数	4,012,402,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,500円
期中騰落率	△5.54%