アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月27日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第90計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,033,679,375円
期末受益権口数	1,403,631,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,364円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第91計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,017,662,329円
期末受益権口数	1,378,775,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,381円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	763,888,098円
期末受益権口数	1,309,533,664口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,833円
期中騰落率	△20.57%