臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/07 9:09
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 4月27日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
令和 2年 5月26日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
計算期間 | 第93計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 817,113,795円 |
期末受益権口数 | 1,303,186,013口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,270円 |
期中騰落率 | 8.01% |
計算期間 | 第94計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 818,506,528円 |
期末受益権口数 | 1,270,375,439口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,443円 |
期中騰落率 | 3.24% |
計算期間 | 第95計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 817,034,034円 |
期末受益権口数 | 1,269,359,384口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,437円 |
期中騰落率 | 0.37% |