臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月27日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第93計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	817,113,795円
期末受益権口数	1,303,186,013口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,270円
期中騰落率	8.01%

計算期間	第94計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	818,506,528円
期末受益権口数	1,270,375,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,443円
期中騰落率	3.24%

計算期間	第95計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	817,034,034円
期末受益権口数	1,269,359,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,437円
期中騰落率	0.37%