臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 4月26日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
平成29年 5月26日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成29年 6月26日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,113,991,314円
期末受益権口数	2,390,257,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,844円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	第58計算期間 自 平成29年 4月27日 至 平成29年 5月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,043,982,908円
期末受益権口数	2,292,746,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,915円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第59計算期間 自 平成29年 5月27日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,051,297,846円
期末受益権口数	2,369,008,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,659円
期中騰落率	△1.97%