アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年10月28日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 1年11月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第87計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,086,488,898円
期末受益権口数	1,443,071,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,529円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第88計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,066,921,441円
期末受益権口数	1,430,192,600口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,460円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,041,396,465円
期末受益権口数	1,406,557,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,404円
期中騰落率	△0.35%