アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月26日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第81計算期間 自 平成31年 3月27日 至 平成31年 4月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,233,453,733円
期末受益権口数	1,538,198,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,019円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第82計算期間 自 平成31年 4月27日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,198,322,702円
期末受益権口数	1,512,018,367口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,925円
期中騰落率	△0.80%

計算期間	第83計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,170,830,990円
期末受益権口数	1,484,283,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,888円
期中騰落率	△0.09%