臨時報告書(内国特定有価証券)

日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月26日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成27年 2月26日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
平成27年 3月26日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第30計算期間 自 平成26年12月27日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,800,379,260円
期末受益権口数	3,992,097,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,520円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第31計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,762,181,136円
期末受益権口数	3,906,851,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,630円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第32計算期間 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,631,552,678円
期末受益権口数	3,708,528,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,792円
期中騰落率	2.51%