臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月26日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
平成28年11月28日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成28年12月26日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第51計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,868,549,064円
期末受益権口数	2,064,340,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,052円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第52計算期間 自 平成28年10月27日 至 平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,885,238,635円
期末受益権口数	2,067,033,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,121円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年11月29日 至 平成28年12月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,902,140,022円
期末受益権口数	2,001,607,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,503円
期中騰落率	5.07%