臨時報告書(内国特定有価証券)

日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月26日にファンドは第42期計算期間を終了しました。
平成28年 2月26日にファンドは第43期計算期間を終了しました。
平成28年 3月28日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第42計算期間 自 平成27年12月29日 至 平成28年 1月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,189,597,382円
期末受益権口数	2,365,968,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,255円
期中騰落率	△3.07%

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 1月27日 至 平成28年 2月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,193,100,397円
期末受益権口数	2,337,055,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,384円
期中騰落率	2.26%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 2月27日 至 平成28年 3月28日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,154,228,516円
期末受益権口数	2,273,699,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,475円
期中騰落率	1.82%