臨時報告書(内国特定有価証券)

日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 7月27日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
平成27年 8月26日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
平成27年 9月28日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第36計算期間 自 平成27年 6月27日 至 平成27年 7月27日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,034,434,420円
期末受益権口数	3,107,954,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,763円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第37計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,869,362,983円
期末受益権口数	3,080,491,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,315円
期中騰落率	△3.77%

計算期間	第38計算期間 自 平成27年 8月27日 至 平成27年 9月28日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,812,527,360円
期末受益権口数	2,953,570,825口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,522円
期中騰落率	3.08%