アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月26日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
平成30年11月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
平成30年12月26日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第75計算期間 自 平成30年 9月27日 至 平成30年10月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,363,775,536円
期末受益権口数	1,778,967,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,666円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	第76計算期間 自 平成30年10月27日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,321,525,447円
期末受益権口数	1,745,735,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,570円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第77計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,284,424,201円
期末受益権口数	1,669,699,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,693円
期中騰落率	2.15%