臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/07 9:06
【資料】
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提出理由

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 1年 7月26日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間第84計算期間
自 令和 1年 6月27日
至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,139,950,151円
期末受益権口数1,476,981,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,718円
期中騰落率△1.77%

計算期間第85計算期間
自 令和 1年 7月27日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,106,460,102円
期末受益権口数1,472,007,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,517円
期中騰落率△2.22%

計算期間第86計算期間
自 令和 1年 8月27日
至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,083,461,908円
期末受益権口数1,446,170,447口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,492円
期中騰落率0.07%