臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/10/07 9:06
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年 7月26日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
令和 1年 8月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
計算期間 | 第84計算期間 自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,139,950,151円 |
期末受益権口数 | 1,476,981,975口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,718円 |
期中騰落率 | △1.77% |
計算期間 | 第85計算期間 自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,106,460,102円 |
期末受益権口数 | 1,472,007,537口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,517円 |
期中騰落率 | △2.22% |
計算期間 | 第86計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,083,461,908円 |
期末受益権口数 | 1,446,170,447口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,492円 |
期中騰落率 | 0.07% |