臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月26日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
平成29年11月27日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成29年12月26日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第63計算期間 自 平成29年 9月27日 至 平成29年10月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,971,276,449円
期末受益権口数	2,241,879,366口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,793円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第64計算期間 自 平成29年10月27日 至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,903,827,893円
期末受益権口数	2,224,215,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,560円
期中騰落率	△2.19%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,890,825,642円
期末受益権口数	2,186,779,705口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,647円
期中騰落率	1.48%