臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月26日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月26日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月26日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第102計算期間 自 令和 2年12月29日 至 令和 3年 1月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	687,323,105円
期末受益権口数	1,102,493,141口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,234円
期中騰落率	△1.97%

計算期間	第103計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	657,443,263円
期末受益権口数	1,072,326,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,131円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第104計算期間 自 令和 3年 2月27日 至 令和 3年 3月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	666,203,842円
期末受益権口数	1,072,565,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,211円
期中騰落率	1.79%