臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月26日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,155,589,414円
期末受益権口数	2,229,957,587口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,667円
期中騰落率	2.87%

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,081,666,950円
期末受益権口数	2,208,624,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,425円
期中騰落率	△1.68%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,945,706,266円
期末受益権口数	2,151,212,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,045円
期中騰落率	△3.18%