臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月28日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
平成31年 2月26日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
平成31年 3月26日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

計算期間	第78計算期間 自 平成30年12月27日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,296,569,002円
期末受益権口数	1,635,582,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,927円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第79計算期間 自 平成31年 1月29日 至 平成31年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,279,743,777円
期末受益権口数	1,620,620,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,897円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第80計算期間 自 平成31年 2月27日 至 平成31年 3月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,270,602,689円
期末受益権口数	1,580,441,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,040円
期中騰落率	2.19%