有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月25日現在) | 当期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,402,532 | 244,838,129 |
| 親投資信託受益証券 | 18,945,311,069 | 16,140,179,790 |
| 未収入金 | - | 83,400,000 |
| 未収利息 | 838 | 453 |
| 流動資産合計 | 19,356,714,439 | 16,468,418,372 |
| 資産合計 | 19,356,714,439 | 16,468,418,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,352,150 | 76,627,800 |
| 未払解約金 | 186,124,069 | 81,555,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,510,263 | 2,149,672 |
| 未払委託者報酬 | 50,204,753 | 42,993,010 |
| その他未払費用 | 106,153 | 89,574 |
| 流動負債合計 | 331,297,388 | 203,415,516 |
| 負債合計 | 331,297,388 | 203,415,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,522,700,000 | 17,028,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,497,282,949 | △763,397,144 |
| 元本等合計 | 19,025,417,051 | 16,265,002,856 |
| 純資産合計 | 19,025,417,051 | 16,265,002,856 |
| 負債純資産合計 | 19,356,714,439 | 16,468,418,372 |
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