有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月24日現在) | 当期 (2021年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,049,382 | 34,395,669 |
| 親投資信託受益証券 | 3,920,513,095 | 3,555,173,703 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,965,962,477 | 3,593,969,372 |
| 資産合計 | 3,965,962,477 | 3,593,969,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,528,255 | 17,064,765 |
| 未払解約金 | 7,659,500 | 4,526,880 |
| 未払受託者報酬 | 539,954 | 476,418 |
| 未払委託者報酬 | 10,798,786 | 9,528,069 |
| 未払利息 | 42 | 24 |
| その他未払費用 | 22,030 | 19,221 |
| 流動負債合計 | 37,548,567 | 31,615,377 |
| 負債合計 | 37,548,567 | 31,615,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,117,390,000 | 3,792,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,976,090 | △229,816,005 |
| 元本等合計 | 3,928,413,910 | 3,562,353,995 |
| 純資産合計 | 3,928,413,910 | 3,562,353,995 |
| 負債純資産合計 | 3,965,962,477 | 3,593,969,372 |
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