有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月24日現在) | 当期 (平成28年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,357,035 | 71,707,275 |
| 親投資信託受益証券 | 9,062,399,036 | 7,269,364,073 |
| 未収入金 | 148,500,000 | 16,700,000 |
| 流動資産合計 | 9,299,256,071 | 7,357,771,348 |
| 資産合計 | 9,299,256,071 | 7,357,771,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,936,165 | 35,087,985 |
| 未払解約金 | 149,001,862 | 16,759,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,751 | 1,036,516 |
| 未払委託者報酬 | 24,574,513 | 20,729,881 |
| 未払利息 | 242 | 142 |
| その他未払費用 | 50,596 | 43,199 |
| 流動負債合計 | 217,792,129 | 73,657,262 |
| 負債合計 | 217,792,129 | 73,657,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,541,370,000 | 7,797,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,906,058 | △513,215,914 |
| 元本等合計 | 9,081,463,942 | 7,284,114,086 |
| 純資産合計 | 9,081,463,942 | 7,284,114,086 |
| 負債純資産合計 | 9,299,256,071 | 7,357,771,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
