有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月26日現在) | 当期 (2019年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,645,612 | 45,045,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,402,164 | 4,601,553,845 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,775,447,776 | 4,650,999,161 |
| 資産合計 | 4,775,447,776 | 4,650,999,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,410,385 | 22,977,270 |
| 未払解約金 | 10,076,850 | 4,537,200 |
| 未払受託者報酬 | 668,405 | 599,466 |
| 未払委託者報酬 | 13,367,604 | 11,989,022 |
| 未払利息 | 101 | 58 |
| その他未払費用 | 27,451 | 24,238 |
| 流動負債合計 | 48,550,796 | 40,127,254 |
| 負債合計 | 48,550,796 | 40,127,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,530,000 | 5,106,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △697,633,020 | △495,188,093 |
| 元本等合計 | 4,726,896,980 | 4,610,871,907 |
| 純資産合計 | 4,726,896,980 | 4,610,871,907 |
| 負債純資産合計 | 4,775,447,776 | 4,650,999,161 |
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