有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月26日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,838,129 | 250,989,934 |
| 親投資信託受益証券 | 16,140,179,790 | 14,145,144,090 |
| 未収入金 | 83,400,000 | - |
| 未収利息 | 453 | 450 |
| 流動資産合計 | 16,468,418,372 | 14,396,134,474 |
| 資産合計 | 16,468,418,372 | 14,396,134,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,627,800 | 66,868,335 |
| 未払解約金 | 81,555,460 | 24,178,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,672 | 1,942,612 |
| 未払委託者報酬 | 42,993,010 | 38,851,765 |
| その他未払費用 | 89,574 | 80,149 |
| 流動負債合計 | 203,415,516 | 131,921,151 |
| 負債合計 | 203,415,516 | 131,921,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,028,400,000 | 14,859,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △763,397,144 | △595,416,677 |
| 元本等合計 | 16,265,002,856 | 14,264,213,323 |
| 純資産合計 | 16,265,002,856 | 14,264,213,323 |
| 負債純資産合計 | 16,468,418,372 | 14,396,134,474 |
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