有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月24日現在) | 当期 (平成28年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,585,426 | 88,357,035 |
| 親投資信託受益証券 | 10,449,076,598 | 9,062,399,036 |
| 未収入金 | 96,600,000 | 148,500,000 |
| 未収利息 | 316 | - |
| 流動資産合計 | 10,731,262,340 | 9,299,256,071 |
| 資産合計 | 10,731,262,340 | 9,299,256,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,687,370 | 42,936,165 |
| 未払解約金 | 94,674,280 | 149,001,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,374 | 1,228,751 |
| 未払委託者報酬 | 29,126,949 | 24,574,513 |
| 未払利息 | - | 242 |
| その他未払費用 | 60,791 | 50,596 |
| 流動負債合計 | 176,005,764 | 217,792,129 |
| 負債合計 | 176,005,764 | 217,792,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,263,860,000 | 9,541,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,603,424 | △459,906,058 |
| 元本等合計 | 10,555,256,576 | 9,081,463,942 |
| 純資産合計 | 10,555,256,576 | 9,081,463,942 |
| 負債純資産合計 | 10,731,262,340 | 9,299,256,071 |
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