有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月24日現在) | 当期 (2022年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,038,412 | 29,673,114 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,895,010 | 2,887,484,793 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,356,333,422 | 2,918,957,907 |
| 資産合計 | 3,356,333,422 | 2,918,957,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,258,860 | 15,545,880 |
| 未払解約金 | 2,509,840 | 1,677,000 |
| 未払受託者報酬 | 469,902 | 403,147 |
| 未払委託者報酬 | 9,397,777 | 8,062,672 |
| 未払利息 | 28 | 11 |
| その他未払費用 | 18,989 | 16,311 |
| 流動負債合計 | 28,655,396 | 25,705,021 |
| 負債合計 | 28,655,396 | 25,705,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,613,080,000 | 3,454,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,401,974 | △561,387,114 |
| 元本等合計 | 3,327,678,026 | 2,893,252,886 |
| 純資産合計 | 3,327,678,026 | 2,893,252,886 |
| 負債純資産合計 | 3,356,333,422 | 2,918,957,907 |
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