有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月24日現在) | 当期 (平成29年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,707,275 | 63,668,677 |
| 親投資信託受益証券 | 7,269,364,073 | 6,651,305,464 |
| 未収入金 | 16,700,000 | 4,600,000 |
| 流動資産合計 | 7,357,771,348 | 6,719,574,141 |
| 資産合計 | 7,357,771,348 | 6,719,574,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,087,985 | 31,359,105 |
| 未払解約金 | 16,759,539 | 5,132,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,516 | 876,684 |
| 未払委託者報酬 | 20,729,881 | 17,533,272 |
| 未払利息 | 142 | 97 |
| その他未払費用 | 43,199 | 35,584 |
| 流動負債合計 | 73,657,262 | 54,937,272 |
| 負債合計 | 73,657,262 | 54,937,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,797,330,000 | 6,968,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △513,215,914 | △304,053,131 |
| 元本等合計 | 7,284,114,086 | 6,664,636,869 |
| 純資産合計 | 7,284,114,086 | 6,664,636,869 |
| 負債純資産合計 | 7,357,771,348 | 6,719,574,141 |
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