有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月25日現在) | 当期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,310,969 | 185,585,426 |
| 親投資信託受益証券 | 12,860,827,173 | 10,449,076,598 |
| 未収入金 | - | 96,600,000 |
| 未収利息 | 379 | 316 |
| 流動資産合計 | 13,097,138,521 | 10,731,262,340 |
| 資産合計 | 13,097,138,521 | 10,731,262,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,553,800 | 50,687,370 |
| 未払解約金 | 26,134,500 | 94,674,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,068 | 1,456,374 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,975 | 29,126,949 |
| その他未払費用 | 70,715 | 60,791 |
| 流動負債合計 | 123,195,058 | 176,005,764 |
| 負債合計 | 123,195,058 | 176,005,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,456,400,000 | 11,263,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,456,537 | △708,603,424 |
| 元本等合計 | 12,973,943,463 | 10,555,256,576 |
| 純資産合計 | 12,973,943,463 | 10,555,256,576 |
| 負債純資産合計 | 13,097,138,521 | 10,731,262,340 |
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