有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月25日現在) | 当期 (2020年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,924,935 | 38,049,382 |
| 親投資信託受益証券 | 3,987,924,884 | 3,920,513,095 |
| 未収入金 | 100,000 | 7,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,026,949,819 | 3,965,962,477 |
| 資産合計 | 4,026,949,819 | 3,965,962,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,863,315 | 18,528,255 |
| 未払解約金 | - | 7,659,500 |
| 未払受託者報酬 | 532,727 | 539,954 |
| 未払委託者報酬 | 10,654,141 | 10,798,786 |
| 未払利息 | 61 | 42 |
| その他未払費用 | 21,525 | 22,030 |
| 流動負債合計 | 31,071,769 | 37,548,567 |
| 負債合計 | 31,071,769 | 37,548,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,414,070,000 | 4,117,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,191,950 | △188,976,090 |
| 元本等合計 | 3,995,878,050 | 3,928,413,910 |
| 純資産合計 | 3,995,878,050 | 3,928,413,910 |
| 負債純資産合計 | 4,026,949,819 | 3,965,962,477 |
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