有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/25-2023/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月24日現在) | 当期 (2023年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,384,734 | 25,526,057 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,343,771 | 2,397,379,626 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 4,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,622,228,505 | 2,427,505,683 |
| 資産合計 | 2,622,228,505 | 2,427,505,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,550,795 | 13,602,690 |
| 未払解約金 | 5,620,400 | 4,805,700 |
| 未払受託者報酬 | 358,265 | 326,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,164,977 | 6,529,408 |
| 未払利息 | 43 | 32 |
| その他未払費用 | 14,630 | 13,191 |
| 流動負債合計 | 27,709,110 | 25,277,509 |
| 負債合計 | 27,709,110 | 25,277,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,510,000 | 3,022,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,990,605 | △620,591,826 |
| 元本等合計 | 2,594,519,395 | 2,402,228,174 |
| 純資産合計 | 2,594,519,395 | 2,402,228,174 |
| 負債純資産合計 | 2,622,228,505 | 2,427,505,683 |
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