- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月24日現在) | 当期 (2022年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,673,114 | 27,384,734 |
| 親投資信託受益証券 | 2,887,484,793 | 2,589,343,771 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,918,957,907 | 2,622,228,505 |
| 資産合計 | 2,918,957,907 | 2,622,228,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,545,880 | 14,550,795 |
| 未払解約金 | 1,677,000 | 5,620,400 |
| 未払受託者報酬 | 403,147 | 358,265 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,672 | 7,164,977 |
| 未払利息 | 11 | 43 |
| その他未払費用 | 16,311 | 14,630 |
| 流動負債合計 | 25,705,021 | 27,709,110 |
| 負債合計 | 25,705,021 | 27,709,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,454,640,000 | 3,233,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,387,114 | △638,990,605 |
| 元本等合計 | 2,893,252,886 | 2,594,519,395 |
| 純資産合計 | 2,893,252,886 | 2,594,519,395 |
| 負債純資産合計 | 2,918,957,907 | 2,622,228,505 |
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