有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月24日現在) | 当期 (平成29年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,668,677 | 58,977,239 |
| 親投資信託受益証券 | 6,651,305,464 | 6,101,227,806 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 10,300,000 |
| 流動資産合計 | 6,719,574,141 | 6,170,505,045 |
| 資産合計 | 6,719,574,141 | 6,170,505,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,359,105 | 28,686,735 |
| 未払解約金 | 5,132,530 | 10,540,135 |
| 未払受託者報酬 | 876,684 | 841,530 |
| 未払委託者報酬 | 17,533,272 | 16,830,114 |
| 未払利息 | 97 | 83 |
| その他未払費用 | 35,584 | 34,447 |
| 流動負債合計 | 54,937,272 | 56,933,044 |
| 負債合計 | 54,937,272 | 56,933,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,968,690,000 | 6,374,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,053,131 | △261,257,999 |
| 元本等合計 | 6,664,636,869 | 6,113,572,001 |
| 純資産合計 | 6,664,636,869 | 6,113,572,001 |
| 負債純資産合計 | 6,719,574,141 | 6,170,505,045 |
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