有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月24日現在) | 当期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,484,122 | 48,645,612 |
| 親投資信託受益証券 | 5,521,297,577 | 4,717,402,164 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 9,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,579,281,699 | 4,775,447,776 |
| 資産合計 | 5,579,281,699 | 4,775,447,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,431,055 | 24,410,385 |
| 未払解約金 | 4,098,450 | 10,076,850 |
| 未払受託者報酬 | 728,992 | 668,405 |
| 未払委託者報酬 | 14,579,476 | 13,367,604 |
| 未払利息 | 107 | 101 |
| その他未払費用 | 29,431 | 27,451 |
| 流動負債合計 | 46,867,511 | 48,550,796 |
| 負債合計 | 46,867,511 | 48,550,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,095,790,000 | 5,424,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,375,812 | △697,633,020 |
| 元本等合計 | 5,532,414,188 | 4,726,896,980 |
| 純資産合計 | 5,532,414,188 | 4,726,896,980 |
| 負債純資産合計 | 5,579,281,699 | 4,775,447,776 |
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