- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,989,934 | 236,310,969 |
| 親投資信託受益証券 | 14,145,144,090 | 12,860,827,173 |
| 未収利息 | 450 | 379 |
| 流動資産合計 | 14,396,134,474 | 13,097,138,521 |
| 資産合計 | 14,396,134,474 | 13,097,138,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,868,335 | 60,553,800 |
| 未払解約金 | 24,178,290 | 26,134,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,612 | 1,735,068 |
| 未払委託者報酬 | 38,851,765 | 34,700,975 |
| その他未払費用 | 80,149 | 70,715 |
| 流動負債合計 | 131,921,151 | 123,195,058 |
| 負債合計 | 131,921,151 | 123,195,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,859,630,000 | 13,456,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,416,677 | △482,456,537 |
| 元本等合計 | 14,264,213,323 | 12,973,943,463 |
| 純資産合計 | 14,264,213,323 | 12,973,943,463 |
| 負債純資産合計 | 14,396,134,474 | 13,097,138,521 |
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